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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 901.00 | 98 972.00 | 20 929.00 | 119 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 208.00 | 117 459.00 | 20 749.00 | 138 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 509.00 | 216 430.00 | 162 078.00 | 378 509.00 |
BT Marchandises | 89 378.00 | | 89 378.00 | 89 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BZ Autres créances | 27 964.00 | | 27 964.00 | 27 964.00 |
CF Disponibilités | 50 870.00 | | 50 870.00 | 50 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 601.00 | | 172 601.00 | 172 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 109.00 | 216 430.00 | 334 679.00 | 551 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
DG Autres réserves | 137 263.00 | 122 885.00 | | 137 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665.00 | 14 377.00 | | 665.00 |
DL TOTAL (I) | 184 040.00 | 183 375.00 | | 184 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 733.00 | 13 307.00 | | 9 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | 2 694.00 | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 392.00 | 91 230.00 | | 88 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 628.00 | 33 331.00 | | 51 628.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 69.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 639.00 | 140 631.00 | | 150 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 679.00 | 324 006.00 | | 334 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 417.00 | | 25 092.00 | 353 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 417.00 | | 23 692.00 | 234 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 1 400.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 892.00 | 10 539.00 | | 205 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 892.00 | 10 539.00 | | 205 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 392.00 | 88 392.00 | | 88 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VB T. V. A. | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 733.00 | 3 618.00 | 6 116.00 | 9 733.00 |
VI Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 753.00 | 32 353.00 | 8 400.00 | 40 753.00 |
VW T.V.A. | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 639.00 | 144 524.00 | 6 116.00 | 150 639.00 |