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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 183.00 | 74 803.00 | 24 380.00 | 99 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 833.00 | 88 311.00 | 25 522.00 | 113 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 016.00 | 163 114.00 | 168 902.00 | 332 016.00 |
BT Marchandises | 87 366.00 | | 87 366.00 | 87 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BZ Autres créances | 31 985.00 | | 31 985.00 | 31 985.00 |
CF Disponibilités | 102 275.00 | | 102 275.00 | 102 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 049.00 | | 235 049.00 | 235 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 066.00 | 163 114.00 | 403 952.00 | 567 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
DG Autres réserves | 117 754.00 | 98 399.00 | | 117 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 812.00 | 19 356.00 | | -2 812.00 |
DL TOTAL (I) | 161 055.00 | 163 867.00 | | 161 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 933.00 | 92 342.00 | | 69 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 7 832.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 008.00 | 114 841.00 | | 122 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 669.00 | 23 717.00 | | 38 669.00 |
EA Autres dettes | 10 977.00 | 150.00 | | 10 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 304.00 | 1 029.00 | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 896.00 | 239 911.00 | | 242 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 952.00 | 403 778.00 | | 403 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 291.00 | | 2 725.00 | 329 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 291.00 | | 2 725.00 | 210 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 008.00 | 122 008.00 | | 122 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
VB T. V. A. | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 933.00 | 25 007.00 | 44 926.00 | 69 933.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
VP Divers | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 408.00 | 45 408.00 | 7 000.00 | 52 408.00 |
VW T.V.A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 896.00 | 197 971.00 | 44 926.00 | 242 896.00 |