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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 542.00 | 1 259.00 | 282.00 | 1 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089.00 | 129.00 | 960.00 | 1 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 616.00 | 11 720.00 | 204 896.00 | 216 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589 055.00 | | 589 055.00 | 589 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 450 016.00 | 2 005 952.00 | 2 444 064.00 | 4 450 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 619.00 | | 56 619.00 | 56 619.00 |
BZ Autres créances | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 331 639.00 | | 1 331 639.00 | 1 331 639.00 |
CF Disponibilités | 249 528.00 | | 249 528.00 | 249 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 393.00 | | 1 646 393.00 | 1 646 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 096 410.00 | 2 005 952.00 | 4 090 458.00 | 6 096 410.00 |
CU Autres participations | 3 641 712.00 | 1 992 843.00 | 1 648 869.00 | 3 641 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 710 500.00 | | | 4 710 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 809.00 | | | 30 809.00 |
DH Report à nouveau | -887 065.00 | | | -887 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 932.00 | | | -205 932.00 |
DL TOTAL (I) | 3 648 311.00 | | | 3 648 311.00 |
DP Provisions pour risques | 117 994.00 | | | 117 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 994.00 | | | 117 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 684.00 | | | 31 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 938.00 | | | 250 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
EA Autres dettes | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 656.00 | | | 316 656.00 |
ED (V) | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 458.00 | | | 4 090 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 972.00 | | | 284 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 486.00 | | 191 486.00 | 191 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 486.00 | | 191 486.00 | 191 486.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | 642.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 054.00 | | | 48 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 054.00 | | | 48 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 054.00 | | | -6 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -957.00 | | | -957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 159.00 | | | 358 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 092.00 | | | 564 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 932.00 | | | -205 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 225 336.00 | | | 3 225 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 230 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 450 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 365.00 | | | 205 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 018 429.00 | | | 3 018 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 951.00 | 10 603.00 | 13 446.00 | 15 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951.00 | 308.00 | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 001.00 | 10 295.00 | 13 446.00 | 15 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 117 994.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 117 994.00 | | |
UG ‐ Financières | | 117 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 274.00 | 254 274.00 | | 254 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 684.00 | | 31 684.00 | 31 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 282.00 | 65 226.00 | 589 056.00 | 654 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 657.00 | 284 973.00 | 31 684.00 | 316 657.00 |