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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089.00 | 1 001.00 | 88.00 | 1 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 116.00 | 69 921.00 | 149 195.00 | 219 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412 788.00 | | 412 788.00 | 412 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 537.00 | 72 465.00 | 562 072.00 | 634 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 855.00 | 29 046.00 | 5 809.00 | 34 855.00 |
BZ Autres créances | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 892 827.00 | | 892 827.00 | 892 827.00 |
CF Disponibilités | 720 935.00 | | 720 935.00 | 720 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 330.00 | 29 046.00 | 1 628 284.00 | 1 657 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 867.00 | 101 511.00 | 2 190 356.00 | 2 291 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 710 500.00 | | | 4 710 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 809.00 | | | 30 809.00 |
DH Report à nouveau | -2 865 974.00 | | | -2 865 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 096.00 | | | 256 096.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 432.00 | | | 2 131 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 057.00 | | | 55 057.00 |
ED (V) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 356.00 | | | 2 190 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 942.00 | | | 52 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 625 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 629 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 626 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 566 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000 045.00 | | | 2 000 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300 045.00 | | | -1 300 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 768.00 | | | 2 383 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 671.00 | | | 2 127 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 096.00 | | | 256 096.00 |