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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089.00 | 783.00 | 306.00 | 1 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 116.00 | 55 371.00 | 163 745.00 | 219 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409 512.00 | | 409 512.00 | 409 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 260.00 | 1 682 696.00 | 948 564.00 | 2 631 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 964.00 | 54 470.00 | 14 494.00 | 68 964.00 |
BZ Autres créances | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 730 928.00 | | 730 928.00 | 730 928.00 |
CF Disponibilités | 229 592.00 | | 229 592.00 | 229 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 079.00 | 54 470.00 | 976 609.00 | 1 031 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 340.00 | 1 737 167.00 | 1 925 173.00 | 3 662 340.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | 1 625 000.00 | 375 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 710 500.00 | 4 710 500.00 | | 4 710 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 809.00 | 30 810.00 | | 30 809.00 |
DH Report à nouveau | -1 214 870.00 | -1 513 238.00 | | -1 214 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 651 103.00 | 298 367.00 | | -1 651 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 335.00 | 3 526 439.00 | | 1 875 335.00 |
DP Provisions pour risques | | 117 994.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 117 994.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 240.00 | 18 385.00 | | 10 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 639.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | 4 448.00 | | 1 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 693.00 | 23 122.00 | | 33 693.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 825.00 | 47 007.00 | | 45 825.00 |
ED (V) | 4 012.00 | 2 944.00 | | 4 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 173.00 | 3 694 385.00 | | 1 925 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 710.00 | 36 767.00 | | 43 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 798.00 | | 168 798.00 | 168 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 798.00 | | 168 798.00 | 168 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 470.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 832.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 994.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 625 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 498 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 565 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 840.00 | 341 227.00 | | 42 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 840.00 | 341 227.00 | | 42 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 45.00 | | 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 994.00 | 2 323 658.00 | | 117 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 633.00 | 2 323 703.00 | | 118 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 793.00 | -1 982 476.00 | | -75 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 465.00 | 2 838 619.00 | | 339 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 569.00 | 2 540 252.00 | | 1 990 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 651 103.00 | 298 367.00 | | -1 651 103.00 |