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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 465.00 | 46 657.00 | 9 807.00 | 56 465.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 550.00 | 46 657.00 | 15 892.00 | 62 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 937.00 | | 59 937.00 | 59 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 215 628.00 | | 215 628.00 | 215 628.00 |
072 Créances – Autres | 63 091.00 | | 63 091.00 | 63 091.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 106 079.00 | | 106 079.00 | 106 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 495 168.00 | | 495 168.00 | 495 168.00 |
110 Total général Actif | 557 718.00 | 46 657.00 | 511 060.00 | 557 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 214 610.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 552 363.00 | 646 649.00 | | 552 363.00 |
222 Production stockée | 51 472.00 | 1 450.00 | | 51 472.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 691.00 | 4 220.00 | | 1 691.00 |
230 Autres produits | 3 685.00 | 4 889.00 | | 3 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 609 212.00 | 657 208.00 | | 609 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 275 027.00 | 346 073.00 | | 275 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 285.00 | -100.00 | | -4 285.00 |
242 Autres charges externes. | 112 325.00 | 71 913.00 | | 112 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 639.00 | 4 203.00 | | 4 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 393.00 | 134 664.00 | | 128 393.00 |
252 Charges sociales | 17 784.00 | 17 328.00 | | 17 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 735.00 | 6 757.00 | | 5 735.00 |
262 Autres charges | 568.00 | 365.00 | | 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 187.00 | 581 204.00 | | 540 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 025.00 | 76 003.00 | | 69 025.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
294 Charges financières | 667.00 | 493.00 | | 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 907.00 | 45.00 | | 6 907.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 247.00 | 15 654.00 | | 11 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 066.00 | 59 812.00 | | 57 066.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 702.00 | | | 94 702.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 171.00 | | | 103 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 530.00 | | | 62 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 862.00 | | | 6 862.00 |