| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 729.00 | 57 890.00 | 10 838.00 | 68 729.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 814.00 | 57 890.00 | 16 923.00 | 74 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 413 846.00 | | 413 846.00 | 413 846.00 |
072 Créances – Autres | 71 226.00 | | 71 226.00 | 71 226.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
084 Disponibilités | 170 263.00 | | 170 263.00 | 170 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 708 102.00 | | 708 102.00 | 708 102.00 |
110 Total général Actif | 782 915.00 | 57 890.00 | 725 025.00 | 782 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 254 343.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 414 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 040.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 60 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 725 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 997.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 738 469.00 | 999 685.00 | | 738 469.00 |
222 Production stockée | -36 660.00 | -44 691.00 | | -36 660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 935.00 | 3 567.00 | | 2 935.00 |
230 Autres produits | 457.00 | 4 219.00 | | 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 705 202.00 | 962 780.00 | | 705 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 364 059.00 | 525 985.00 | | 364 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 150.00 | 143.00 | | -4 150.00 |
242 Autres charges externes. | 119 633.00 | 148 963.00 | | 119 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 336.00 | 2 867.00 | | 2 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 858.00 | 169 370.00 | | 152 858.00 |
252 Charges sociales | 30 061.00 | 30 673.00 | | 30 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 339.00 | 4 375.00 | | 4 339.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
262 Autres charges | 247.00 | 1 748.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 669 384.00 | 884 123.00 | | 669 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 817.00 | 78 657.00 | | 35 817.00 |
280 Produits financiers | | 15.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 250.00 | | |
294 Charges financières | 824.00 | 696.00 | | 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 270.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | 16 141.00 | | 2 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 406.00 | 61 564.00 | | 32 406.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 814.00 | | | 74 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 127.00 | | | 105 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 147.00 | | | 82 147.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 943.00 | | | 16 943.00 |