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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 982.00 | 62 173.00 | 18 808.00 | 80 982.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 067.00 | 62 173.00 | 24 893.00 | 87 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 783.00 | | 24 783.00 | 24 783.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 446 061.00 | | 446 061.00 | 446 061.00 |
072 Créances – Autres | 76 340.00 | | 76 340.00 | 76 340.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 150 411.00 | | 150 411.00 | 150 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 753 415.00 | | 753 415.00 | 753 415.00 |
110 Total général Actif | 840 481.00 | 62 173.00 | 778 308.00 | 840 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 284 041.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 479 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 303.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 778 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 956.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 748 014.00 | 678 960.00 | | 748 014.00 |
222 Production stockée | -47 910.00 | 67 715.00 | | -47 910.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 798.00 | 602.00 | | 2 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 704 401.00 | 749 277.00 | | 704 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 335 396.00 | 384 571.00 | | 335 396.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 575.00 | 3 686.00 | | 1 575.00 |
242 Autres charges externes. | 113 503.00 | 126 874.00 | | 113 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 721.00 | 2 080.00 | | 2 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 264.00 | 170 266.00 | | 169 264.00 |
252 Charges sociales | 32 545.00 | 30 490.00 | | 32 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 339.00 | 3 647.00 | | 4 339.00 |
262 Autres charges | 970.00 | 4.00 | | 970.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 660 312.00 | 721 619.00 | | 660 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 089.00 | 27 657.00 | | 44 089.00 |
280 Produits financiers | | 4 397.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 1 364.00 | 140.00 | | 1 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 594.00 | 135.00 | | 3 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 077.00 | 2 082.00 | | 5 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 304.00 | 29 698.00 | | 35 304.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 814.00 | | | 74 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 411.00 | | | 87 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 866.00 | | | 100 866.00 |