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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 800.00 | 22 683.00 | 7 118.00 | 29 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 11 513.00 | 6 487.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 341.00 | 34 196.00 | 229 145.00 | 263 341.00 |
BT Marchandises | 39 657.00 | | 39 657.00 | 39 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BZ Autres créances | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
CF Disponibilités | 35 142.00 | | 35 142.00 | 35 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 272.00 | | 93 272.00 | 93 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 613.00 | 34 196.00 | 322 417.00 | 356 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 265.00 | 800.00 | | 2 265.00 |
DH Report à nouveau | 114 433.00 | 96 604.00 | | 114 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 050.00 | 29 294.00 | | 39 050.00 |
DL TOTAL (I) | 275 748.00 | 246 698.00 | | 275 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 879.00 | 29 045.00 | | 11 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034.00 | 24 682.00 | | 2 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 036.00 | 17 244.00 | | 18 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 720.00 | 7 356.00 | | 14 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 669.00 | 78 327.00 | | 46 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 417.00 | 325 025.00 | | 322 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 282.00 | | | 264 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 225.00 | 6 067.00 | 1 096.00 | 29 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 129.00 | 6 067.00 | | 28 129.00 |