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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 690.00 | 10 256.00 | 17 435.00 | 27 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 214.00 | 17 878.00 | 3 336.00 | 21 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 404.00 | 28 134.00 | 225 270.00 | 253 404.00 |
BT Marchandises | 44 170.00 | | 44 170.00 | 44 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BZ Autres créances | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
CF Disponibilités | 88 082.00 | | 88 082.00 | 88 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 860.00 | | 153 860.00 | 153 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 264.00 | 28 134.00 | 379 130.00 | 407 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 356.00 | 5 082.00 | | 6 356.00 |
DH Report à nouveau | 156 167.00 | 143 964.00 | | 156 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 363.00 | 25 477.00 | | 32 363.00 |
DL TOTAL (I) | 314 886.00 | 294 523.00 | | 314 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 722.00 | 292.00 | | 14 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 202.00 | 2 315.00 | | 10 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 306.00 | 24 247.00 | | 20 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 659.00 | 17 957.00 | | 18 659.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 726.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 244.00 | 45 536.00 | | 64 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 130.00 | 340 059.00 | | 379 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 523.00 | 45 536.00 | | 49 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 271.00 | | 17 633.00 | 255 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 253 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 48 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 771.00 | | 17 633.00 | 50 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 552.00 | 5 082.00 | 19 500.00 | 42 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 552.00 | 5 082.00 | 19 500.00 | 42 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 722.00 | | 4 175.00 | 14 722.00 |
VI Groupe et associés | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 107.00 | 21 607.00 | 500.00 | 22 107.00 |
VW T.V.A. | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 244.00 | 49 523.00 | 4 175.00 | 64 244.00 |