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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 800.00 | 26 583.00 | 3 218.00 | 29 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 381.00 | 13 530.00 | 6 851.00 | 20 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 722.00 | 40 112.00 | 225 610.00 | 265 722.00 |
BT Marchandises | 37 627.00 | | 37 627.00 | 37 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BZ Autres créances | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
CF Disponibilités | 27 565.00 | | 27 565.00 | 27 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 383.00 | | 84 383.00 | 84 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 105.00 | 40 112.00 | 309 993.00 | 350 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
DH Report à nouveau | 139 531.00 | | | 139 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
DL TOTAL (I) | 281 046.00 | | | 281 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 993.00 | | | 309 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 341.00 | | 2 381.00 | 263 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 800.00 | | 2 381.00 | 47 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 197.00 | 5 916.00 | | 34 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 197.00 | 5 916.00 | | 34 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
UX Autres créances clients | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 731.00 | 19 190.00 | 11 541.00 | 30 731.00 |
VW T.V.A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |