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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 616.00 | 124 290.00 | 81 326.00 | 205 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 018.00 | 125 890.00 | 86 128.00 | 212 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 338.00 | | 197 338.00 | 197 338.00 |
BZ Autres créances | 75 166.00 | | 75 166.00 | 75 166.00 |
CF Disponibilités | 174 841.00 | | 174 841.00 | 174 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 375.00 | | 159 375.00 | 159 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 720.00 | | 606 720.00 | 606 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 738.00 | 125 890.00 | 692 848.00 | 818 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 704.00 | | | 78 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 758.00 | | | 82 758.00 |
DL TOTAL (I) | 179 712.00 | | | 179 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 874.00 | | | 53 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 277.00 | | | 230 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 978.00 | | | 182 978.00 |
EA Autres dettes | 44 225.00 | | | 44 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 136.00 | | | 513 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 848.00 | | | 692 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 136.00 | | | 513 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 773 477.00 | | 2 773 477.00 | 2 773 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 773 477.00 | | 2 773 477.00 | 2 773 477.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 773 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 823.00 | |
GE Autres charges | | | 1 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 068.00 | | | -2 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 477.00 | | | 2 773 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 719.00 | | | 2 690 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 758.00 | | | 82 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 708.00 | | 62 311.00 | 149 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 454.00 | | 60 762.00 | 146 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 253.00 | | 1 549.00 | 3 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 067.00 | 35 823.00 | | 90 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 067.00 | 35 823.00 | | 90 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 277.00 | 230 277.00 | | 230 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 182.00 | 50 182.00 | | 50 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 297.00 | 70 297.00 | | 70 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 225.00 | 44 225.00 | | 44 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
UX Autres créances clients | 197 338.00 | | | 197 338.00 |
VB T. V. A. | 53 076.00 | | | 53 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 874.00 | 53 874.00 | | 53 874.00 |
VI Groupe et associés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 115.00 | | | 42 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 375.00 | | | 159 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 682.00 | 431 879.00 | 4 802.00 | 436 682.00 |
VW T.V.A. | 54 044.00 | 54 044.00 | | 54 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 136.00 | 513 136.00 | | 513 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
ST Autres comptes | 242 952.00 | | | 242 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 708.00 | | | 109 708.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
YT Sous‐traitance | 1 131 529.00 | | | 1 131 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 397.00 | | | 37 397.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 514 209.00 | | | 1 514 209.00 |