| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 593.00 | 3 397.00 | 52 196.00 | 55 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 618.00 | 2 577.00 | 4 041.00 | 6 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 327.00 | 96 636.00 | 56 691.00 | 153 327.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 586.00 | 102 610.00 | 118 976.00 | 221 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 603.00 | | 250 603.00 | 250 603.00 |
BZ Autres créances | 114 635.00 | | 114 635.00 | 114 635.00 |
CF Disponibilités | 203 586.00 | | 203 586.00 | 203 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 427.00 | | 572 427.00 | 572 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 013.00 | 102 610.00 | 691 403.00 | 794 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 750.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 122 574.00 | 193 411.00 | | 122 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 261.00 | 18 413.00 | | 83 261.00 |
DL TOTAL (I) | 315 835.00 | 232 574.00 | | 315 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 939.00 | 40 645.00 | | 9 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 945.00 | 5 746.00 | | 61 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 935.00 | 98 874.00 | | 40 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 565.00 | 191 109.00 | | 249 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
EA Autres dettes | 13 092.00 | 1 157.00 | | 13 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 568.00 | 337 532.00 | | 375 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 403.00 | 570 105.00 | | 691 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 568.00 | 327 595.00 | | 375 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 499 155.00 | | 2 499 155.00 | 2 499 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 155.00 | | 2 499 155.00 | 2 499 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 955.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 885.00 | 4 373.00 | | 2 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 040.00 | 9 318.00 | | 60 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -500.00 | 3 380.00 | | -500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 540.00 | 12 698.00 | | 59 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 859.00 | 152 060.00 | | 6 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 859.00 | 157 404.00 | | 6 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 681.00 | -144 706.00 | | 52 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 193.00 | 1 555.00 | | 35 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 255.00 | 2 553 321.00 | | 2 562 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 994.00 | 2 534 908.00 | | 2 478 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 261.00 | 18 413.00 | | 83 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 313.00 | 12 468.00 | | 33 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 285.00 | | 14 347.00 | 154 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 640.00 | 6 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 640.00 | 221 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 593.00 | | | 55 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 337.00 | | 8 607.00 | 151 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 948.00 | | 5 740.00 | 2 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 655.00 | 25 558.00 | | 73 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 655.00 | 25 558.00 | | 73 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 935.00 | 40 935.00 | | 40 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 611.00 | 153 611.00 | | 153 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
UX Autres créances clients | 250 603.00 | 250 603.00 | | 250 603.00 |
VB T. V. A. | 113 622.00 | 113 622.00 | | 113 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VI Groupe et associés | 61 945.00 | 61 945.00 | | 61 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 699.00 | | | 30 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 890.00 | 374 890.00 | | 374 890.00 |
VW T.V.A. | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 569.00 | 375 569.00 | | 375 569.00 |