| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 1 663.00 | 688.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 987.00 | 71 993.00 | 76 995.00 | 148 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 285.00 | 73 655.00 | 80 630.00 | 154 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 075.00 | | 259 075.00 | 259 075.00 |
BZ Autres créances | 210 730.00 | | 210 730.00 | 210 730.00 |
CF Disponibilités | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 475.00 | | 489 475.00 | 489 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 761.00 | 73 655.00 | 570 105.00 | 643 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 7 500.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 193 411.00 | 10 000.00 | | 193 411.00 |
DH Report à nouveau | | 131 462.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 413.00 | 64 449.00 | | 18 413.00 |
DL TOTAL (I) | 232 574.00 | 214 161.00 | | 232 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 645.00 | 73 463.00 | | 40 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 746.00 | 2 868.00 | | 5 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 874.00 | 129 611.00 | | 98 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 109.00 | 139 509.00 | | 191 109.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 532.00 | 345 451.00 | | 337 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 105.00 | 559 612.00 | | 570 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 595.00 | 345 451.00 | | 327 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 536 178.00 | | 2 536 178.00 | 2 536 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 536 178.00 | | 2 536 178.00 | 2 536 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 651.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -20 069.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 380.00 | 49 500.00 | | 3 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 698.00 | 49 500.00 | | 12 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 060.00 | 4 205.00 | | 152 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 343.00 | 47 297.00 | | 5 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 404.00 | 51 502.00 | | 157 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 706.00 | -2 002.00 | | -144 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | 6 221.00 | | 1 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 321.00 | 2 766 656.00 | | 2 553 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 908.00 | 2 702 207.00 | | 2 534 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 413.00 | 64 449.00 | | 18 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 468.00 | 4 694.00 | | 12 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 202.00 | | 8 964.00 | 162 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 498.00 | 2 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 880.00 | 154 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 382.00 | 151 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 104.00 | | 6 616.00 | 156 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | 2 348.00 | 6 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 043.00 | 24 651.00 | 6 039.00 | 55 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 043.00 | 24 651.00 | 6 039.00 | 55 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 874.00 | 98 874.00 | | 98 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 254.00 | 94 254.00 | | 94 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 215.00 | 45 215.00 | | 45 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
UX Autres créances clients | 259 075.00 | 259 075.00 | | 259 075.00 |
VB T. V. A. | 152 027.00 | 152 027.00 | | 152 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 645.00 | 30 709.00 | 9 936.00 | 40 645.00 |
VI Groupe et associés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 731.00 | 475 731.00 | | 475 731.00 |
VW T.V.A. | 41 410.00 | 41 410.00 | | 41 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 532.00 | 327 596.00 | 9 936.00 | 337 532.00 |