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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 715.00 | 21 013.00 | 702.00 | 21 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 302.00 | 26 500.00 | 1 802.00 | 28 302.00 |
BT Marchandises | 50 757.00 | | 50 757.00 | 50 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 157.00 | | 58 157.00 | 58 157.00 |
BZ Autres créances | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 415.00 | | 131 415.00 | 131 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 718.00 | 26 500.00 | 133 217.00 | 159 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 12 325.00 | 5 251.00 | | 12 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 911.00 | 18 073.00 | | 17 911.00 |
DL TOTAL (I) | 96 236.00 | 84 325.00 | | 96 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 389.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010.00 | 466.00 | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 301.00 | 39 010.00 | | 31 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 630.00 | 4 350.00 | | 2 630.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | 1 887.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 982.00 | 48 102.00 | | 36 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 217.00 | 132 427.00 | | 133 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 982.00 | 48 102.00 | | 36 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 189.00 | | 230 189.00 | 230 189.00 |
FG Production vendue services | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 109.00 | | 232 109.00 | 232 109.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 978.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 557.00 | 12 457.00 | | 16 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 169.00 | 3 189.00 | | 3 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 113.00 | 226 110.00 | | 232 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 202.00 | 208 036.00 | | 214 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 911.00 | 18 073.00 | | 17 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 480.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 978.00 | | | 978.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 480.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 522.00 | 978.00 | | 25 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 042.00 | 978.00 | | 24 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 58 157.00 | | | 58 157.00 |
VB T. V. A. | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VI Groupe et associés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 466.00 | 70 466.00 | | 70 466.00 |
VW T.V.A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |