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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
BT Marchandises | 51 866.00 | | 51 866.00 | 51 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 025.00 | | 75 025.00 | 75 025.00 |
BZ Autres créances | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
CF Disponibilités | 32 319.00 | | 32 319.00 | 32 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 170 122.00 | | 170 122.00 | 170 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 666.00 | 26 544.00 | 170 122.00 | 196 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 26 382.00 | 17 236.00 | | 26 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 928.00 | 25 146.00 | | 30 928.00 |
DL TOTAL (I) | 123 310.00 | 108 382.00 | | 123 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 41.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 494.00 | 36 413.00 | | 40 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 993.00 | 2 753.00 | | 5 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 811.00 | 39 208.00 | | 46 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 122.00 | 147 590.00 | | 170 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 811.00 | 39 208.00 | | 46 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 126.00 | | 293 126.00 | 293 126.00 |
FG Production vendue services | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 144.00 | | 295 144.00 | 295 144.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 716.00 | 15 329.00 | | 14 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 020.00 | 90.00 | | 5 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 020.00 | 1 190.00 | | 5 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 020.00 | -90.00 | | -5 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 462.00 | 4 454.00 | | 5 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 147.00 | 247 575.00 | | 295 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 219.00 | 222 429.00 | | 264 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 928.00 | 25 146.00 | | 30 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 904.00 | 5 472.00 | | 9 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 494.00 | 40 494.00 | | 40 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 75 025.00 | | | 75 025.00 |
VB T. V. A. | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 115.00 | 79 115.00 | | 79 115.00 |
VW T.V.A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 811.00 | 46 811.00 | | 46 811.00 |