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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
BT Marchandises | 52 765.00 | | 52 765.00 | 52 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 019.00 | | 66 019.00 | 66 019.00 |
BZ Autres créances | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CF Disponibilités | 17 123.00 | | 17 123.00 | 17 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 590.00 | | 147 590.00 | 147 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 134.00 | 26 544.00 | 147 590.00 | 174 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 17 236.00 | 12 325.00 | | 17 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 146.00 | 17 911.00 | | 25 146.00 |
DL TOTAL (I) | 108 382.00 | 96 236.00 | | 108 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 1 010.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 413.00 | 31 301.00 | | 36 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 753.00 | 2 630.00 | | 2 753.00 |
EA Autres dettes | | 2 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 208.00 | 36 982.00 | | 39 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 590.00 | 133 217.00 | | 147 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 208.00 | 36 982.00 | | 39 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 007.00 | | 244 007.00 | 244 007.00 |
FG Production vendue services | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 471.00 | | 246 471.00 | 246 471.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 329.00 | 16 557.00 | | 15 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | 45.00 | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -45.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 454.00 | 3 169.00 | | 4 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 575.00 | 232 113.00 | | 247 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 429.00 | 214 202.00 | | 222 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 146.00 | 17 911.00 | | 25 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 472.00 | 6 423.00 | | 5 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 413.00 | 36 413.00 | | 36 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UX Autres créances clients | 66 019.00 | | | 66 019.00 |
VB T. V. A. | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 507.00 | 74 507.00 | | 74 507.00 |
VW T.V.A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |