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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 625.00 | 47 950.00 | 8 675.00 | 56 625.00 |
040 Immobilisations financières | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 815.00 | 51 450.00 | 253 365.00 | 304 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
072 Créances – Autres | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
084 Disponibilités | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 149.00 | | 32 149.00 | 32 149.00 |
110 Total général Actif | 336 965.00 | 51 450.00 | 285 515.00 | 336 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 193.00 | 181 739.00 | | 186 193.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 978.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 195.00 | 183 717.00 | | 186 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 559.00 | 45 171.00 | | 58 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 964.00 | 28 169.00 | | 20 964.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 225.00 | -1 870.00 | | -4 225.00 |
242 Autres charges externes. | 81 064.00 | 70 655.00 | | 81 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | 627.00 | | 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 025.00 | 6 577.00 | | 6 025.00 |
252 Charges sociales | 865.00 | 1 165.00 | | 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 369.00 | 6 093.00 | | 4 369.00 |
262 Autres charges | 3 243.00 | 3 695.00 | | 3 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 505.00 | 160 282.00 | | 171 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 690.00 | 23 435.00 | | 14 690.00 |
290 Produits exceptionnels | 950.00 | | | 950.00 |
294 Charges financières | 1 594.00 | 1 774.00 | | 1 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | 3 520.00 | | 2 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 994.00 | 18 142.00 | | 11 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 735.00 | | | 303 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |