| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 849.00 | 51 865.00 | 17 984.00 | 69 849.00 |
040 Immobilisations financières | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 250.00 | 55 365.00 | 262 885.00 | 318 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
072 Créances – Autres | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
084 Disponibilités | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 791.00 | | 41 791.00 | 41 791.00 |
110 Total général Actif | 360 041.00 | 55 365.00 | 304 675.00 | 360 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 435.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 753.00 | 186 193.00 | | 169 753.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 755.00 | 186 195.00 | | 169 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 158.00 | 58 559.00 | | 51 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 669.00 | 20 964.00 | | 8 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 335.00 | -4 225.00 | | -13 335.00 |
242 Autres charges externes. | 85 588.00 | 81 064.00 | | 85 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 140.00 | | | 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | 641.00 | | 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 533.00 | 6 025.00 | | 5 533.00 |
252 Charges sociales | 1 995.00 | 865.00 | | 1 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 915.00 | 4 369.00 | | 3 915.00 |
262 Autres charges | 7 033.00 | 3 243.00 | | 7 033.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 454.00 | 171 505.00 | | 151 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 302.00 | 14 690.00 | | 18 302.00 |
290 Produits exceptionnels | | 950.00 | | |
294 Charges financières | 1 532.00 | 1 594.00 | | 1 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 457.00 | 2 052.00 | | 2 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 185.00 | 11 994.00 | | 14 185.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 815.00 | | | 304 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |