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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 030.00 | 56 467.00 | 18 562.00 | 75 030.00 |
040 Immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 780.00 | 59 967.00 | 263 812.00 | 323 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
072 Créances – Autres | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
084 Disponibilités | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 080.00 | | 49 080.00 | 49 080.00 |
110 Total général Actif | 372 860.00 | 59 967.00 | 312 893.00 | 372 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 230 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 711.00 | 169 753.00 | | 176 711.00 |
230 Autres produits | 181.00 | 2.00 | | 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 892.00 | 169 755.00 | | 176 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 762.00 | 51 158.00 | | 45 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 566.00 | 8 669.00 | | 10 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 395.00 | -13 335.00 | | -9 395.00 |
242 Autres charges externes. | 76 821.00 | 85 588.00 | | 76 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 93.00 | | | 93.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | 897.00 | | 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 919.00 | 5 533.00 | | 24 919.00 |
252 Charges sociales | 12 155.00 | 1 995.00 | | 12 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 602.00 | 3 915.00 | | 4 602.00 |
262 Autres charges | 1 266.00 | 7 033.00 | | 1 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 655.00 | 151 454.00 | | 167 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 237.00 | 18 302.00 | | 9 237.00 |
294 Charges financières | 958.00 | 1 532.00 | | 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | 127.00 | | 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 2 457.00 | | 1 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 920.00 | 14 185.00 | | 6 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 881.00 | | | 881.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 250.00 | | | 318 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 529.00 | | | 5 529.00 |