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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 348.00 | 13 735.00 | 23 614.00 | 37 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 348.00 | 13 735.00 | 23 614.00 | 37 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
072 Créances – Autres | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
084 Disponibilités | 24 834.00 | | 24 834.00 | 24 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 074.00 | | 42 074.00 | 42 074.00 |
110 Total général Actif | 79 422.00 | 13 735.00 | 65 687.00 | 79 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 975.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 687.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 963.00 | 183 225.00 | | 214 963.00 |
222 Production stockée | -1 800.00 | 4 800.00 | | -1 800.00 |
230 Autres produits | 360.00 | 1 010.00 | | 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 524.00 | 189 035.00 | | 213 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 229.00 | 101 307.00 | | 106 229.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 668.00 | -7 738.00 | | 668.00 |
242 Autres charges externes. | 21 309.00 | 23 861.00 | | 21 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | 1 694.00 | | 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 375.00 | 43 668.00 | | 51 375.00 |
252 Charges sociales | 24 218.00 | 18 691.00 | | 24 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 841.00 | 3 554.00 | | 6 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 404.00 | 185 036.00 | | 211 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 119.00 | 3 999.00 | | 2 119.00 |
294 Charges financières | 925.00 | 389.00 | | 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 159.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 158.00 | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 117.00 | 1 293.00 | | 1 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 348.00 | | | 37 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |