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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 456.00 | 40 276.00 | 16 181.00 | 56 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 456.00 | 40 276.00 | 16 181.00 | 56 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 305.00 | 5 724.00 | 17 581.00 | 23 305.00 |
072 Créances – Autres | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
084 Disponibilités | 30 056.00 | | 30 056.00 | 30 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 936.00 | 5 724.00 | 55 212.00 | 60 936.00 |
110 Total général Actif | 117 393.00 | 46 000.00 | 71 393.00 | 117 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 493.00 | |
134 Report à nouveau | | | 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 289.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 308.00 | 124 787.00 | | 129 308.00 |
230 Autres produits | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 359.00 | 124 787.00 | | 132 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 342.00 | 48 005.00 | | 64 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | 180.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 16 844.00 | 24 128.00 | | 16 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | 638.00 | | 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 969.00 | 29 337.00 | | 24 969.00 |
252 Charges sociales | 10 189.00 | 14 286.00 | | 10 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 688.00 | 7 502.00 | | 5 688.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 434.00 | 2 290.00 | | 3 434.00 |
262 Autres charges | 591.00 | 6.00 | | 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 649.00 | 126 367.00 | | 125 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 710.00 | -1 580.00 | | 6 710.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 200.00 | 103.00 | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 546.00 | -1 682.00 | | 3 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 596.00 | | | 596.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 511.00 | | | 41 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 963.00 | | | -2 963.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 963.00 | | | -2 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 434.00 | | | 3 434.00 |