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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 511.00 | 34 769.00 | 6 743.00 | 41 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 511.00 | 34 769.00 | 6 743.00 | 41 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 593.00 | 2 290.00 | 10 303.00 | 12 593.00 |
072 Créances – Autres | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
084 Disponibilités | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 965.00 | 2 290.00 | 25 675.00 | 27 965.00 |
110 Total général Actif | 69 477.00 | 37 059.00 | 32 418.00 | 69 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 493.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 787.00 | 199 994.00 | | 124 787.00 |
222 Production stockée | | -11 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 787.00 | 188 494.00 | | 124 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 005.00 | 94 963.00 | | 48 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 180.00 | 3 820.00 | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 24 128.00 | 20 167.00 | | 24 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 502.00 | | | 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 638.00 | 1 090.00 | | 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 337.00 | 38 750.00 | | 29 337.00 |
252 Charges sociales | 14 286.00 | 19 561.00 | | 14 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 502.00 | 6 766.00 | | 7 502.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 126 367.00 | 185 119.00 | | 126 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 580.00 | 3 375.00 | | -1 580.00 |
294 Charges financières | 103.00 | 430.00 | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 288.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 682.00 | 2 657.00 | | -1 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 348.00 | | | 37 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 290.00 | | | 2 290.00 |