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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 405.00 | 46 405.00 | | 46 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 182.00 | 11 412.00 | 196 769.00 | 208 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 873.00 | 57 818.00 | 469 055.00 | 526 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
BZ Autres créances | 75 128.00 | 61 185.00 | 13 943.00 | 75 128.00 |
CF Disponibilités | 41 387.00 | | 41 387.00 | 41 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 841.00 | 61 185.00 | 114 656.00 | 175 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 715.00 | 119 003.00 | 583 712.00 | 702 715.00 |
CU Autres participations | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 180.00 | | | 250 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
DG Autres réserves | 160 744.00 | | | 160 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 312.00 | | | 37 312.00 |
DL TOTAL (I) | 483 875.00 | | | 483 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 024.00 | | | 80 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 836.00 | | | 99 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 712.00 | | | 583 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 836.00 | | | 99 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 000.00 | 60 000.00 | 342 000.00 | 282 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 000.00 | 60 000.00 | 342 000.00 | 282 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 253.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 510.00 | | | 348 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 198.00 | | | 311 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 312.00 | | | 37 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 277.00 | | | 499 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 872.00 | | | 452 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 182.00 | | | 208 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 882.00 | 134 454.00 | 209 428.00 | 343 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 837.00 | 99 837.00 | | 99 837.00 |