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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 244.00 | 500.00 | 4 744.00 | 5 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 405.00 | 46 405.00 | | 46 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 182.00 | 11 412.00 | 196 769.00 | 208 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 511.00 | 58 318.00 | 576 192.00 | 634 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 032.00 | | 102 032.00 | 102 032.00 |
BZ Autres créances | 85 868.00 | 61 185.00 | 24 683.00 | 85 868.00 |
CF Disponibilités | 74 600.00 | | 74 600.00 | 74 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 504.00 | 61 185.00 | 214 319.00 | 275 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 015.00 | 119 503.00 | 790 512.00 | 910 015.00 |
CU Autres participations | 365 360.00 | | 365 360.00 | 365 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 180.00 | | | 250 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
DG Autres réserves | 173 057.00 | | | 173 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 808.00 | | | 61 808.00 |
DL TOTAL (I) | 520 683.00 | | | 520 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 524.00 | | | 51 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 053.00 | | | 83 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 828.00 | | | 269 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 512.00 | | | 790 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 391.00 | | | 189 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 009.00 | 158 861.00 | 471 871.00 | 313 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 009.00 | 158 861.00 | 471 871.00 | 313 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 262.00 | | | 488 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 453.00 | | | 426 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 808.00 | | | 61 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 873.00 | | | 526 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 468.00 | | | 480 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 405.00 | 500.00 | | 46 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 598.00 | | | 72 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 598.00 | | | 72 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 524.00 | 51 524.00 | | 51 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 182.00 | | | 208 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
UX Autres créances clients | 85 869.00 | | | 85 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 19 563.00 | 80 437.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 054.00 | 83 054.00 | | 83 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 364.00 | 200 904.00 | 212 460.00 | 413 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 829.00 | 189 391.00 | 80 437.00 | 269 829.00 |