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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 244.00 | 2 248.00 | 2 996.00 | 5 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 037.00 | 46 752.00 | 1 285.00 | 48 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 454.00 | 11 412.00 | 24 041.00 | 35 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 513.00 | 60 413.00 | 616 100.00 | 676 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 194.00 | | 84 194.00 | 84 194.00 |
BZ Autres créances | 93 665.00 | 61 185.00 | 32 480.00 | 93 665.00 |
CF Disponibilités | 52 024.00 | | 52 024.00 | 52 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 106.00 | 61 185.00 | 190 921.00 | 252 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 620.00 | 121 598.00 | 807 022.00 | 928 620.00 |
CU Autres participations | 570 370.00 | | 570 370.00 | 570 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 180.00 | | | 250 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
DG Autres réserves | 204 845.00 | | | 204 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
DL TOTAL (I) | 494 265.00 | | | 494 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 437.00 | | | 80 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 407.00 | | | 166 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 778.00 | | | 56 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 756.00 | | | 312 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 022.00 | | | 807 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 098.00 | | | 252 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
FG Production vendue services | 325 658.00 | 105 000.00 | 430 658.00 | 325 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 450.00 | 105 000.00 | 431 450.00 | 326 450.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 094.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 209.00 | | | -8 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -917.00 | | | -917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 715.00 | | | 472 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 113.00 | | | 469 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 511.00 | 214 731.00 | | 634 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 728.00 | 615 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 728.00 | 676 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 245.00 | 8 089.00 | | 5 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 405.00 | 1 632.00 | | 46 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 861.00 | 205 010.00 | | 582 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 906.00 | 2 095.00 | | 46 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 1 748.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 405.00 | 347.00 | | 46 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 598.00 | | | 72 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 598.00 | | | 72 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 407.00 | 166 407.00 | | 166 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 454.00 | | 35 454.00 | 35 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
UX Autres créances clients | 84 195.00 | 84 195.00 | | 84 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 437.00 | 19 779.00 | 60 659.00 | 80 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 665.00 | 93 665.00 | | 93 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 779.00 | 56 779.00 | | 56 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 597.00 | 198 864.00 | 39 732.00 | 238 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 757.00 | 252 098.00 | 60 659.00 | 312 757.00 |