| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 586.00 | 111 640.00 | 54 945.00 | 166 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 388.00 | 113 746.00 | 161 642.00 | 275 388.00 |
BT Marchandises | 145 556.00 | 23 278.00 | 122 278.00 | 145 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BZ Autres créances | 352 593.00 | | 352 593.00 | 352 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 315.00 | | 35 315.00 | 35 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 022.00 | 23 278.00 | 511 744.00 | 535 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 410.00 | 137 024.00 | 673 386.00 | 810 410.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 796.00 | 150 726.00 | | 202 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 811.00 | 52 070.00 | | 26 811.00 |
DL TOTAL (I) | 339 606.00 | 312 796.00 | | 339 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 224.00 | 132 554.00 | | 144 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 101.00 | 422.00 | | 7 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 437.00 | 96 120.00 | | 82 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 406.00 | 78 089.00 | | 69 406.00 |
EA Autres dettes | 30 611.00 | 30 611.00 | | 30 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 780.00 | 337 795.00 | | 333 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 386.00 | 650 590.00 | | 673 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 780.00 | 337 795.00 | | 333 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899 882.00 | | 899 882.00 | 899 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 882.00 | | 899 882.00 | 899 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 063.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 285.00 | 11 240.00 | | 19 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -1 298.00 | 4 613.00 | | -1 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 298.00 | 4 613.00 | | -1 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 298.00 | -4 613.00 | | 1 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 068.00 | 14 677.00 | | 4 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 691.00 | 909 339.00 | | 902 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 880.00 | 857 269.00 | | 875 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 811.00 | 52 070.00 | | 26 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 791.00 | | 7 597.00 | 262 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 106.00 | | 500.00 | 94 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 919.00 | | 6 667.00 | 159 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 766.00 | | 430.00 | 8 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 762.00 | 14 985.00 | | 98 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 656.00 | 14 985.00 | | 96 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 576.00 | 23 278.00 | 24 576.00 | 24 576.00 |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 576.00 | 23 278.00 | 32 576.00 | 32 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 576.00 | 23 278.00 | 32 576.00 | 32 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -1 298.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 437.00 | 82 437.00 | | 82 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 611.00 | 30 611.00 | | 30 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 144 224.00 | 144 224.00 | | 144 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 044.00 | | | 34 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 848.00 | 354 151.00 | 8 697.00 | 362 848.00 |
VW T.V.A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 678.00 | 326 678.00 | | 326 678.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 213.00 | 8 208.00 | | 8 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 403.00 | 7 437.00 | | 4 403.00 |
ST Autres comptes | 55 389.00 | 56 209.00 | | 55 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 372.00 | 18 898.00 | | 20 372.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 318.00 | -68.00 | | 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 531.00 | 8 140.00 | | 8 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 209.00 | 63 362.00 | | 69 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 810.00 | 50 362.00 | | 50 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 298.00 | 82 545.00 | | 81 298.00 |