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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 706.00 | 2 106.00 | 600.00 | 2 706.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 039.00 | 142 611.00 | 26 428.00 | 169 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 442.00 | 144 717.00 | 133 725.00 | 278 442.00 |
BT Marchandises | 178 714.00 | 24 186.00 | 154 528.00 | 178 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BZ Autres créances | 258 080.00 | | 258 080.00 | 258 080.00 |
CF Disponibilités | 286 865.00 | | 286 865.00 | 286 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 031.00 | 24 186.00 | 711 845.00 | 736 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 473.00 | 168 903.00 | 845 570.00 | 1 014 473.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 184.00 | 229 606.00 | | 244 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 542.00 | 14 578.00 | | 43 542.00 |
DL TOTAL (I) | 397 726.00 | 354 184.00 | | 397 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 932.00 | 149 974.00 | | 156 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 233.00 | 3 513.00 | | 2 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 974.00 | 137 365.00 | | 189 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 015.00 | 50 127.00 | | 52 015.00 |
EA Autres dettes | 46 689.00 | 30 611.00 | | 46 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 843.00 | 371 590.00 | | 447 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 570.00 | 725 774.00 | | 845 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 843.00 | 371 590.00 | | 447 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 233.00 | | 968.00 | 278 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 206.00 | | 968.00 | 95 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 331.00 | | | 168 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 242.00 | 15 475.00 | | 129 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 136.00 | 15 475.00 | | 127 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 825.00 | 24 186.00 | 23 825.00 | 23 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 825.00 | 24 186.00 | 23 825.00 | 23 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 825.00 | 24 186.00 | 23 825.00 | 23 825.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 186.00 | 23 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 974.00 | 189 974.00 | | 189 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 689.00 | 46 689.00 | | 46 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
UX Autres créances clients | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 156 932.00 | 156 932.00 | | 156 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 212.00 | 44 212.00 | | 44 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 149.00 | 279 149.00 | | 279 149.00 |
VW T.V.A. | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 610.00 | 445 610.00 | | 445 610.00 |