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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 706.00 | 2 106.00 | 600.00 | 2 706.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 039.00 | 127 136.00 | 41 903.00 | 169 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 442.00 | 129 242.00 | 149 200.00 | 278 442.00 |
BT Marchandises | 156 253.00 | 23 825.00 | 132 428.00 | 156 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
BZ Autres créances | 335 987.00 | | 335 987.00 | 335 987.00 |
CF Disponibilités | 102 085.00 | | 102 085.00 | 102 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 400.00 | 23 825.00 | 576 575.00 | 600 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 842.00 | 153 067.00 | 725 774.00 | 878 842.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 606.00 | 202 796.00 | | 229 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 578.00 | 26 811.00 | | 14 578.00 |
DL TOTAL (I) | 354 184.00 | 339 606.00 | | 354 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 974.00 | 144 224.00 | | 149 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 513.00 | 7 101.00 | | 3 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 365.00 | 82 437.00 | | 137 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 127.00 | 69 406.00 | | 50 127.00 |
EA Autres dettes | 30 611.00 | 30 611.00 | | 30 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 590.00 | 333 780.00 | | 371 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 774.00 | 673 386.00 | | 725 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 590.00 | 333 780.00 | | 371 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 888 947.00 | | 888 947.00 | 888 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 947.00 | | 888 947.00 | 888 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 321.00 | 19 285.00 | | 27 321.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 825.00 | -1 298.00 | | 23 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 901.00 | -1 298.00 | | 23 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | 1 298.00 | | -623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 4 068.00 | | 1 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 742.00 | 902 691.00 | | 913 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 164.00 | 875 880.00 | | 899 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 578.00 | 26 811.00 | | 14 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 388.00 | | 3 054.00 | 275 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 606.00 | | 600.00 | 94 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 586.00 | | 2 454.00 | 166 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 746.00 | 15 496.00 | | 113 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 640.00 | 15 496.00 | | 111 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 278.00 | 23 825.00 | 23 278.00 | 23 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 278.00 | 23 825.00 | 23 278.00 | 23 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 278.00 | 23 825.00 | 23 278.00 | 23 278.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 825.00 | 23 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 365.00 | 137 365.00 | | 137 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 204.00 | 33 204.00 | | 33 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 611.00 | 30 611.00 | | 30 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
UX Autres créances clients | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VC Groupe et associés | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VI Groupe et associés | 149 974.00 | 149 974.00 | | 149 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 759.00 | 342 062.00 | 8 697.00 | 350 759.00 |
VW T.V.A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 077.00 | 368 077.00 | | 368 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 871.00 | 8 213.00 | | 8 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 350.00 | 4 403.00 | | 5 350.00 |
ST Autres comptes | 60 238.00 | 55 389.00 | | 60 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 589.00 | 20 372.00 | | 21 589.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 507.00 | 1 134.00 | | 2 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | 318.00 | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 948.00 | 8 531.00 | | 8 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 419.00 | 69 209.00 | | 56 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 129.00 | 50 810.00 | | 52 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 685.00 | 81 298.00 | | 89 685.00 |