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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 332.00 | 24 226.00 | 7 106.00 | 31 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 722.00 | 27 616.00 | 10 106.00 | 37 722.00 |
060 Stock marchandises | 43 668.00 | | 43 668.00 | 43 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
072 Créances – Autres | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
084 Disponibilités | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 519.00 | | 55 519.00 | 55 519.00 |
110 Total général Actif | 93 241.00 | 27 616.00 | 65 625.00 | 93 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 569.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 020.00 | | | 106 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 686.00 | | | 71 686.00 |
230 Autres produits | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 613.00 | | | 184 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 453.00 | | | 62 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 236.00 | | | -9 236.00 |
242 Autres charges externes. | 49 621.00 | | | 49 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 753.00 | | | 62 753.00 |
252 Charges sociales | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 946.00 | | | 946.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 332.00 | | | 191 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 719.00 | | | -6 719.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 573.00 | | | -1 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 357.00 | | | -5 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 538.00 | | | 35 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |