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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 332.00 | 26 018.00 | 5 315.00 | 31 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 722.00 | 29 408.00 | 8 315.00 | 37 722.00 |
060 Stock marchandises | 36 405.00 | | 36 405.00 | 36 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
072 Créances – Autres | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
084 Disponibilités | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 908.00 | | 47 908.00 | 47 908.00 |
110 Total général Actif | 85 631.00 | 29 408.00 | 56 223.00 | 85 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 223.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 105.00 | | | 97 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 621.00 | | | 59 621.00 |
230 Autres produits | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 135.00 | | | 163 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 729.00 | | | 55 729.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
242 Autres charges externes. | 43 968.00 | | | 43 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 763.00 | | | 45 763.00 |
252 Charges sociales | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
262 Autres charges | 405.00 | | | 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 014.00 | | | 174 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 879.00 | | | -10 879.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
294 Charges financières | 92.00 | | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 023.00 | | | -1 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 722.00 | | | 37 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 175.00 | | | 17 175.00 |