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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 722.00 | 34 722.00 | | 34 722.00 |
072 Créances – Autres | 22 408.00 | | 22 408.00 | 22 408.00 |
084 Disponibilités | 67 375.00 | | 67 375.00 | 67 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 783.00 | | 89 783.00 | 89 783.00 |
110 Total général Actif | 124 506.00 | 34 722.00 | 89 783.00 | 124 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
242 Autres charges externes. | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | | | 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 648.00 | | | 648.00 |
262 Autres charges | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 374.00 | | | -10 374.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 610.00 | | | -3 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 784.00 | | | -7 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 423.00 | | | 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 043.00 | | | 1 043.00 |