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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 669.00 | 15 879.00 | 59 790.00 | 75 669.00 |
040 Immobilisations financières | 67 550.00 | | 67 550.00 | 67 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 819.00 | 16 479.00 | 127 340.00 | 143 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 475 881.00 | | 1 475 881.00 | 1 475 881.00 |
072 Créances – Autres | 162 747.00 | | 162 747.00 | 162 747.00 |
084 Disponibilités | 70 423.00 | | 70 423.00 | 70 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 718 385.00 | | 1 718 385.00 | 1 718 385.00 |
110 Total général Actif | 1 862 204.00 | 16 479.00 | 1 845 725.00 | 1 862 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 369 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 203 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 583 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 232 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 967 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 262 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 845 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 524 861.00 | | | 2 524 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 531 654.00 | | | 2 531 654.00 |
242 Autres charges externes. | 1 984 131.00 | | | 1 984 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 152.00 | | | 170 152.00 |
252 Charges sociales | 56 367.00 | | | 56 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 236 579.00 | | | 2 236 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 295 075.00 | | | 295 075.00 |
294 Charges financières | 335.00 | | | 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 91 034.00 | | | 91 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 203 705.00 | | | 203 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 440.00 | | | 88 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 380.00 | | | 55 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 454 397.00 | | | 454 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 401 738.00 | | | 401 738.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |