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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 758.00 | 126 850.00 | 79 909.00 | 206 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 046.00 | 142 114.00 | 153 932.00 | 296 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 542.00 | | 741 542.00 | 741 542.00 |
BZ Autres créances | 313 158.00 | | 313 158.00 | 313 158.00 |
CF Disponibilités | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 795.00 | | 1 071 795.00 | 1 071 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 841.00 | 142 114.00 | 1 225 727.00 | 1 367 841.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 525 537.00 | | | 525 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 747.00 | | | -91 747.00 |
DL TOTAL (I) | 443 690.00 | | | 443 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 134.00 | | | 437 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 386.00 | | | 110 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 272.00 | | | 149 272.00 |
EA Autres dettes | 75 330.00 | | | 75 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 037.00 | | | 782 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 727.00 | | | 1 225 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 902.00 | | | 344 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 780.00 | | 379 780.00 | 379 780.00 |
FG Production vendue services | 1 047 701.00 | | 1 047 701.00 | 1 047 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 482.00 | | 1 427 482.00 | 1 427 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 277.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 090.00 | | | 1 454 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 837.00 | | | 1 545 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 747.00 | | | -91 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 460.00 | | 7 536.00 | 289 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 74 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 296 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 964.00 | | 5 456.00 | 215 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 896.00 | | 2 076.00 | 72 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 836.00 | 36 277.00 | | 105 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 236.00 | 36 277.00 | | 105 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 385.00 | 110 385.00 | | 110 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 330.00 | 75 330.00 | | 75 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
UX Autres créances clients | 741 542.00 | 741 542.00 | | 741 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VB T. V. A. | 104 703.00 | 104 703.00 | | 104 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 134.00 | | 437 134.00 | 437 134.00 |
VI Groupe et associés | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 229.00 | 202 229.00 | | 202 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 963.00 | 1 054 939.00 | 17 024.00 | 1 071 963.00 |
VW T.V.A. | 125 299.00 | 125 299.00 | | 125 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 037.00 | 344 902.00 | 437 134.00 | 782 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 876.00 | | | 57 876.00 |
ST Autres comptes | 178 204.00 | | | 178 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
YT Sous‐traitance | 817 374.00 | | | 817 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 268.00 | | | 282 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 646.00 | | | 275 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 125 924.00 | | | 1 125 924.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |