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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 964.00 | 105 236.00 | 110 728.00 | 215 964.00 |
040 Immobilisations financières | 72 896.00 | | 72 896.00 | 72 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 460.00 | 105 836.00 | 183 623.00 | 289 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 808 788.00 | | 808 788.00 | 808 788.00 |
072 Créances – Autres | 236 970.00 | | 236 970.00 | 236 970.00 |
084 Disponibilités | 226 704.00 | | 226 704.00 | 226 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 272 462.00 | | 1 272 462.00 | 1 272 462.00 |
110 Total général Actif | 1 561 922.00 | 105 836.00 | 1 456 086.00 | 1 561 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 290 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 228 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 529 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 539 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 287 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 926 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 456 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 192.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 946 439.00 | | | 3 946 439.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 946 447.00 | | | 3 946 447.00 |
242 Autres charges externes. | 3 356 387.00 | | | 3 356 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 256 461.00 | | | 256 461.00 |
252 Charges sociales | 49 418.00 | | | 49 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 706 352.00 | | | 3 706 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 240 095.00 | | | 240 095.00 |
294 Charges financières | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 228 278.00 | | | 228 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 268.00 | | | 284 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 771 120.00 | | | 771 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 661 821.00 | | | 661 821.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |