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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | 422.00 | 1 020.00 | 1 442.00 |
AP Constructions | 7 830.00 | 3 172.00 | 4 658.00 | 7 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 788.00 | 50 566.00 | 132 222.00 | 182 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 913.00 | 21 539.00 | 6 374.00 | 27 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 064.00 | 75 699.00 | 267 365.00 | 343 064.00 |
BT Marchandises | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 715.00 | 15 209.00 | 347 506.00 | 362 715.00 |
BZ Autres créances | 456 322.00 | | 456 322.00 | 456 322.00 |
CF Disponibilités | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 153.00 | 15 209.00 | 836 943.00 | 852 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 217.00 | 90 909.00 | 1 104 308.00 | 1 195 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 352.00 | | | 34 352.00 |
DL TOTAL (I) | 215 230.00 | | | 215 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 399.00 | | | 255 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 205.00 | | | 373 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 496.00 | | | 205 496.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 078.00 | | | 889 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 308.00 | | | 1 104 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 749.00 | | | 886 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 700 499.00 | 15 321.00 | 1 715 819.00 | 1 700 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 499.00 | 15 321.00 | 1 715 819.00 | 1 700 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 282.00 | |
GE Autres charges | | | 5 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 603.00 | | | -5 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -788.00 | | | -788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 123.00 | | | 1 728 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 772.00 | | | 1 693 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 352.00 | | | 34 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 204.00 | | 1 187.00 | 358 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 867.00 | | | 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 328.00 | 343 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 461.00 | 218 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 442.00 | | | 111 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 881.00 | | 1 110.00 | 232 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 015.00 | | 77.00 | 13 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 249.00 | 34 682.00 | 16 232.00 | 57 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 288.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 249.00 | 34 394.00 | 15 365.00 | 56 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 619.00 | 6 282.00 | 7 692.00 | 16 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 619.00 | 6 282.00 | 7 692.00 | 16 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 619.00 | 6 282.00 | 7 692.00 | 16 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 282.00 | 7 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 978.00 | 253 978.00 | | 253 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 205.00 | 373 205.00 | | 373 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 334.00 | 45 334.00 | | 45 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
UX Autres créances clients | 345 186.00 | | | 345 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
VB T. V. A. | 81 170.00 | | | 81 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 793.00 | 27 462.00 | 2 330.00 | 29 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
VP Divers | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 114.00 | | | 343 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 949.00 | 820 858.00 | 13 091.00 | 833 949.00 |
VW T.V.A. | 118 144.00 | 118 144.00 | | 118 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 543.00 | 862 213.00 | 2 330.00 | 864 543.00 |