| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 979.00 | 2 025.00 | 953.00 | 2 979.00 |
AP Constructions | 17 032.00 | 5 916.00 | 11 115.00 | 17 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 107.00 | 128 922.00 | 63 185.00 | 192 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 913.00 | 26 857.00 | 1 056.00 | 27 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 558.00 | 163 721.00 | 196 838.00 | 360 558.00 |
BT Marchandises | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 161.00 | 17 538.00 | 410 623.00 | 428 161.00 |
BZ Autres créances | 377 205.00 | | 377 205.00 | 377 205.00 |
CF Disponibilités | 28 387.00 | | 28 387.00 | 28 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 896.00 | 17 538.00 | 824 358.00 | 841 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 455.00 | 181 259.00 | 1 021 196.00 | 1 202 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 242 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 533.00 | 77.00 | | 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 961.00 | 48 456.00 | | 25 961.00 |
DL TOTAL (I) | 50 294.00 | 299 333.00 | | 50 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 249.00 | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 300.00 | 234 445.00 | | 477 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 937.00 | 22 122.00 | | 28 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 263.00 | 190 182.00 | | 258 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 468.00 | 173 881.00 | | 190 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 120.00 | | |
EA Autres dettes | 13 592.00 | 3 382.00 | | 13 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 049.00 | 41 384.00 | | 2 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 902.00 | 665 766.00 | | 970 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 196.00 | 965 098.00 | | 1 021 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 673 496.00 | 3 645.00 | 1 677 141.00 | 1 673 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 496.00 | 3 645.00 | 1 677 141.00 | 1 673 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 645.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | 40 781.00 | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | 44 531.00 | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 915.00 | 40 769.00 | | 16 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 915.00 | 44 519.00 | | 16 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 654.00 | 12.00 | | -16 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 791.00 | -408.00 | | 3 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 606.00 | 1 823 357.00 | | 1 677 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 645.00 | 1 774 901.00 | | 1 651 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 961.00 | 48 456.00 | | 25 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 542.00 | | 14 016.00 | 346 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 799.00 | | 180.00 | 112 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 245.00 | | 12 806.00 | 224 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 498.00 | | 1 030.00 | 9 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 301.00 | 29 420.00 | | 134 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503.00 | 523.00 | | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 798.00 | 28 897.00 | | 132 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 893.00 | 9 645.00 | | 7 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 893.00 | 9 645.00 | | 7 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 893.00 | 9 645.00 | | 7 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473 590.00 | 473 590.00 | | 473 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 263.00 | 258 263.00 | | 258 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
UX Autres créances clients | 407 838.00 | 407 838.00 | | 407 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
VB T. V. A. | 44 242.00 | 44 242.00 | | 44 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VP Divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 274.00 | 315 274.00 | | 315 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 303.00 | 808 775.00 | 10 529.00 | 819 303.00 |
VW T.V.A. | 131 347.00 | 131 347.00 | | 131 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 965.00 | 941 965.00 | | 941 965.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |