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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 979.00 | 2 839.00 | 140.00 | 2 979.00 |
AP Constructions | 17 032.00 | 9 252.00 | 7 780.00 | 17 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 777.00 | 172 304.00 | 20 473.00 | 192 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 878.00 | 27 631.00 | 2 247.00 | 29 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 865.00 | | 100 865.00 | 100 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 860.00 | 212 026.00 | 252 835.00 | 464 860.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 566.00 | 13 006.00 | 313 560.00 | 326 566.00 |
BZ Autres créances | 106 593.00 | | 106 593.00 | 106 593.00 |
CF Disponibilités | 42 265.00 | | 42 265.00 | 42 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 828.00 | 13 006.00 | 465 823.00 | 478 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 689.00 | 225 031.00 | 718 657.00 | 943 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 880.00 | 40 961.00 | | 3 880.00 |
DH Report à nouveau | | 533.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 079.00 | -37 614.00 | | 2 079.00 |
DL TOTAL (I) | 14 759.00 | 12 680.00 | | 14 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 924.00 | 250 223.00 | | 250 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | 6 159.00 | | 1 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 928.00 | 34 036.00 | | 53 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 551.00 | 83 829.00 | | 292 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 527.00 | 130 298.00 | | 100 527.00 |
EA Autres dettes | 1 523.00 | 142 087.00 | | 1 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 368.00 | 4 714.00 | | 3 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 898.00 | 651 345.00 | | 703 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 657.00 | 664 025.00 | | 718 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 879.00 | | 636 879.00 | 636 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 879.00 | | 636 879.00 | 636 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 212 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 165.00 | 189 337.00 | | 34 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 165.00 | 189 337.00 | | 34 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 500.00 | 115 596.00 | | 62 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 500.00 | 115 596.00 | | 62 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 335.00 | 73 742.00 | | -28 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 512.00 | 1 117 895.00 | | 884 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 433.00 | 1 155 510.00 | | 882 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 079.00 | -37 614.00 | | 2 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 902.00 | 21 123.00 | | 190 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 532.00 | 307.00 | | 2 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 371.00 | 20 816.00 | | 188 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 551.00 | 292 551.00 | | 292 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 526.00 | 100 526.00 | | 100 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
UX Autres créances clients | 112 195.00 | | 112 195.00 | 112 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 923.00 | 20 905.00 | 230 017.00 | 250 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436 563.00 | 436 563.00 | | 436 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 758.00 | 436 563.00 | 112 195.00 | 548 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 971.00 | 419 953.00 | 230 017.00 | 649 971.00 |