| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 493.00 | 9 416.00 | 77.00 | 9 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 396.00 | 197 653.00 | 108 743.00 | 306 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 773.00 | | 20 773.00 | 20 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 357.00 | 212 264.00 | 152 092.00 | 364 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 028.00 | | 431 028.00 | 431 028.00 |
BZ Autres créances | 36 033.00 | | 36 033.00 | 36 033.00 |
CF Disponibilités | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 347.00 | | 478 347.00 | 478 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 704.00 | 212 264.00 | 630 440.00 | 842 704.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 943.00 | 1 055.00 | | 1 943.00 |
DH Report à nouveau | 16 865.00 | -6 714.00 | | 16 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 876.00 | 24 467.00 | | -26 876.00 |
DL TOTAL (I) | 31 933.00 | 58 808.00 | | 31 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 596.00 | 103 250.00 | | 58 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 440.00 | 22 278.00 | | 337 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 970.00 | 60 995.00 | | 75 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 984.00 | 94 787.00 | | 124 984.00 |
EA Autres dettes | 1 518.00 | 9 162.00 | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 507.00 | 290 471.00 | | 598 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 440.00 | 349 279.00 | | 630 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 641.00 | | 624 641.00 | 624 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 641.00 | | 624 641.00 | 624 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 736.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 193.00 | 7 385.00 | | 4 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 917.00 | 7 385.00 | | 13 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 178.00 | 582.00 | | 8 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 339.00 | 20 169.00 | | 9 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 517.00 | 20 751.00 | | 17 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 600.00 | -13 366.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 436.00 | 1 061 240.00 | | 970 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 312.00 | 1 036 773.00 | | 997 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 876.00 | 24 467.00 | | -26 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 798.00 | 47 322.00 | | 67 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 495.00 | | 12 741.00 | 404 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 879.00 | 364 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 879.00 | 315 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 026.00 | | 12 741.00 | 356 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 273.00 | | | 43 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 069.00 | 43 736.00 | 43 540.00 | 212 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | 1 785.00 | | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 659.00 | 41 951.00 | 43 540.00 | 208 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 970.00 | 75 970.00 | | 75 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
UX Autres créances clients | 431 028.00 | | | 431 028.00 |
VB T. V. A. | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 596.00 | 44 247.00 | 14 350.00 | 58 596.00 |
VI Groupe et associés | 337 440.00 | 337 440.00 | | 337 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 956.00 | 470 183.00 | 20 773.00 | 490 956.00 |
VW T.V.A. | 80 796.00 | 80 796.00 | | 80 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 507.00 | 584 158.00 | 14 350.00 | 598 507.00 |