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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 493.00 | 9 416.00 | 77.00 | 9 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 548.00 | 232 711.00 | 79 837.00 | 312 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 786.00 | 247 323.00 | 120 463.00 | 367 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 315.00 | | 242 315.00 | 242 315.00 |
BZ Autres créances | 53 625.00 | | 53 625.00 | 53 625.00 |
CF Disponibilités | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 645.00 | | 302 645.00 | 302 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 431.00 | 247 323.00 | 423 109.00 | 670 431.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
DH Report à nouveau | -10 011.00 | 16 865.00 | | -10 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 451.00 | -26 876.00 | | -7 451.00 |
DL TOTAL (I) | 24 481.00 | 31 933.00 | | 24 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 981.00 | 58 596.00 | | 14 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 775.00 | 337 440.00 | | 78 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 653.00 | 75 970.00 | | 69 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 656.00 | 124 984.00 | | 95 656.00 |
EA Autres dettes | 139 562.00 | 1 518.00 | | 139 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 627.00 | 598 507.00 | | 398 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 109.00 | 630 440.00 | | 423 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 999.00 | | 425 999.00 | 425 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 999.00 | | 425 999.00 | 425 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 066.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 193.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | 9 724.00 | | 11 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 800.00 | 13 917.00 | | 11 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 653.00 | 8 178.00 | | 9 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 713.00 | 9 339.00 | | 6 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 366.00 | 17 517.00 | | 16 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 566.00 | -3 600.00 | | -4 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 013.00 | 970 436.00 | | 821 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 464.00 | 997 312.00 | | 828 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 451.00 | -26 876.00 | | -7 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 334.00 | 67 798.00 | | 52 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 357.00 | | 12 873.00 | 364 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 723.00 | 40 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 444.00 | 367 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 721.00 | 322 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 889.00 | | 12 873.00 | 315 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 273.00 | | | 43 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 264.00 | 35 066.00 | 7.00 | 212 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 069.00 | 35 066.00 | 7.00 | 207 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 653.00 | 69 653.00 | | 69 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 854.00 | 37 854.00 | | 37 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 562.00 | 139 562.00 | | 139 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
UX Autres créances clients | 242 315.00 | | | 242 315.00 |
VB T. V. A. | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 851.00 | 12 795.00 | 2 056.00 | 14 851.00 |
VI Groupe et associés | 78 775.00 | 78 775.00 | | 78 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 119.00 | 299 069.00 | 18 050.00 | 317 119.00 |
VW T.V.A. | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 627.00 | 396 572.00 | 2 056.00 | 398 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |