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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 515.00 | 269 271.00 | 55 245.00 | 324 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 761.00 | 274 466.00 | 91 295.00 | 365 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BZ Autres créances | 62 865.00 | | 62 865.00 | 62 865.00 |
CF Disponibilités | 21 111.00 | | 21 111.00 | 21 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 496.00 | | 88 496.00 | 88 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 257.00 | 274 466.00 | 179 791.00 | 454 257.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
DH Report à nouveau | -17 462.00 | -10 011.00 | | -17 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 891.00 | -7 451.00 | | -161 891.00 |
DL TOTAL (I) | -137 410.00 | 24 481.00 | | -137 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 056.00 | 14 981.00 | | 2 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 200.00 | 78 775.00 | | 241 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 825.00 | 69 653.00 | | 43 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 120.00 | 95 656.00 | | 30 120.00 |
EA Autres dettes | | 139 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 200.00 | 398 627.00 | | 317 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 791.00 | 423 109.00 | | 179 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 80 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 244 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 16 366.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -4 566.00 | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 463.00 | 821 013.00 | | 264 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 354.00 | 828 464.00 | | 426 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 891.00 | -7 451.00 | | -161 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 786.00 | | 2 475.00 | 367 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -4 500.00 | 36 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -4 500.00 | 365 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 041.00 | | 2 475.00 | 322 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 200.00 | | | 241 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VB T. V. A. | 33 277.00 | 33 277.00 | | 33 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 935.00 | 67 385.00 | 13 550.00 | 80 935.00 |
VW T.V.A. | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 200.00 | 76 001.00 | | 317 200.00 |