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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 480.00 | 4 305.00 | 175.00 | 4 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 668.00 | 21 198.00 | 27 471.00 | 48 668.00 |
040 Immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 563.00 | 25 503.00 | 230 061.00 | 255 563.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 321 579.00 | 121 465.00 | 200 113.00 | 321 579.00 |
072 Créances – Autres | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
084 Disponibilités | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 497.00 | 121 465.00 | 229 031.00 | 350 497.00 |
110 Total général Actif | 606 060.00 | 146 968.00 | 459 092.00 | 606 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 383.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 271.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 144 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 092.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 378 038.00 | 425 416.00 | | 378 038.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 417.00 | 4 084.00 | | 3 417.00 |
230 Autres produits | 1 045.00 | 7 558.00 | | 1 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 500.00 | 437 058.00 | | 382 500.00 |
242 Autres charges externes. | 168 334.00 | 168 382.00 | | 168 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 082.00 | 1 706.00 | | 1 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 343.00 | 168 845.00 | | 149 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 532.00 | 6 076.00 | | 5 532.00 |
256 Dotations aux provisions | 37 518.00 | 53 014.00 | | 37 518.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 812.00 | 398 026.00 | | 361 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 688.00 | 39 032.00 | | 20 688.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 595.00 | 995.00 | | 20 595.00 |
294 Charges financières | 1 915.00 | 2 885.00 | | 1 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 959.00 | 47.00 | | 4 959.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 149.00 | 5 761.00 | | 6 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 261.00 | 31 334.00 | | 28 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 563.00 | | | 255 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 412.00 | | | 63 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 37 518.00 | | | 37 518.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 626.00 | | | 626.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 37 518.00 | | | 37 518.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 626.00 | | | 626.00 |