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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 548.00 | 31 688.00 | 18 859.00 | 50 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 443.00 | 36 168.00 | 221 274.00 | 257 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 459.00 | 135 986.00 | 256 472.00 | 392 459.00 |
BZ Autres créances | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
CF Disponibilités | 51 229.00 | | 51 229.00 | 51 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 509.00 | 135 986.00 | 338 522.00 | 474 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 951.00 | 172 155.00 | 559 797.00 | 731 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 153 055.00 | 137 829.00 | | 153 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 622.00 | 15 226.00 | | 7 622.00 |
DL TOTAL (I) | 204 677.00 | 197 055.00 | | 204 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 526.00 | 33 345.00 | | 80 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 293.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 249.00 | 15 657.00 | | 13 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 131.00 | 10 732.00 | | 11 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 812.00 | 62 456.00 | | 79 812.00 |
EA Autres dettes | 9 570.00 | 16 573.00 | | 9 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 764.00 | 167 377.00 | | 160 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 119.00 | 306 433.00 | | 355 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 797.00 | 503 488.00 | | 559 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 439.00 | 288 443.00 | | 290 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 381 832.00 | 9 297.00 | 391 129.00 | 381 832.00 |
FG Production vendue services | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 830.00 | 9 297.00 | 394 127.00 | 384 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 322.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 389.00 | 3 180.00 | | 1 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389.00 | 3 180.00 | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 810.00 | -3 180.00 | | 5 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 095.00 | 2 833.00 | | 3 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 875.00 | 360 817.00 | | 402 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 252.00 | 345 591.00 | | 395 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 622.00 | 15 226.00 | | 7 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 123.00 | | 1 320.00 | 256 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 480.00 | | | 204 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 228.00 | | 1 320.00 | 49 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 764.00 | 5 405.00 | | 30 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 284.00 | 5 405.00 | | 26 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 211.00 | 8 322.00 | 1 547.00 | 129 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 211.00 | 8 322.00 | 1 547.00 | 129 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 211.00 | 8 322.00 | 1 547.00 | 129 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 322.00 | 1 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 764.00 | 160 764.00 | | 160 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 223 560.00 | 223 560.00 | | 223 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 898.00 | 168 898.00 | | 168 898.00 |
VB T. V. A. | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 068.00 | 15 388.00 | 2 602.00 | 80 068.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 078.00 | | | 62 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 236.00 | 423 236.00 | | 423 236.00 |
VW T.V.A. | 79 249.00 | 79 249.00 | | 79 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 870.00 | 277 190.00 | 2 602.00 | 341 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 345.00 | | | 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 062.00 | 4 834.00 | | 6 062.00 |
ST Autres comptes | 41 770.00 | 35 453.00 | | 41 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 938.00 | | | 53 938.00 |
YT Sous‐traitance | 153 161.00 | 128 863.00 | | 153 161.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35.00 | | | 35.00 |
YW Taxe professionnelle | 748.00 | 742.00 | | 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 093.00 | 742.00 | | 1 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 883.00 | 102 182.00 | | 77 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 376.00 | 29 168.00 | | 6 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 428.00 | 183 550.00 | | 215 428.00 |