| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 228.00 | 26 284.00 | 22 944.00 | 49 228.00 |
040 Immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 123.00 | 30 764.00 | 225 359.00 | 256 123.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 363 072.00 | 129 211.00 | 233 861.00 | 363 072.00 |
072 Créances – Autres | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
084 Disponibilités | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 407 340.00 | 129 211.00 | 278 129.00 | 407 340.00 |
110 Total général Actif | 663 463.00 | 159 975.00 | 503 488.00 | 663 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 345.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 322.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 167 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 990.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 290.00 | 37 072.00 | 14 218.00 | 51 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 185.00 | 41 552.00 | 216 633.00 | 258 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 428 598.00 | 165 781.00 | 262 816.00 | 428 598.00 |
BZ Autres créances | 41 524.00 | | 41 524.00 | 41 524.00 |
CF Disponibilités | 55 093.00 | | 55 093.00 | 55 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 150.00 | 165 781.00 | 373 369.00 | 539 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 335.00 | 207 333.00 | 590 002.00 | 797 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 358 848.00 | 378 038.00 | | 358 848.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 968.00 | 3 417.00 | | 1 968.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 045.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 817.00 | 382 500.00 | | 360 817.00 |
242 Autres charges externes. | 183 550.00 | 168 334.00 | | 183 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | 1 082.00 | | 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 616.00 | 149 343.00 | | 138 616.00 |
252 Charges sociales | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 261.00 | 5 532.00 | | 5 261.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 746.00 | 37 518.00 | | 7 746.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 2.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 219.00 | 361 812.00 | | 338 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 598.00 | 20 688.00 | | 22 598.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 595.00 | | |
294 Charges financières | 1 359.00 | 1 915.00 | | 1 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 180.00 | 4 959.00 | | 3 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 833.00 | 6 149.00 | | 2 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 226.00 | 28 261.00 | | 15 226.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 160 677.00 | 153 055.00 | | 160 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 995.00 | 7 622.00 | | 12 995.00 |
DL TOTAL (I) | 217 673.00 | 204 677.00 | | 217 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 318.00 | 80 526.00 | | 78 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 67.00 | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 764.00 | 13 249.00 | | 16 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 130.00 | 11 131.00 | | 14 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 005.00 | 79 812.00 | | 110 005.00 |
EA Autres dettes | 22 225.00 | 9 570.00 | | 22 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 792.00 | 160 764.00 | | 130 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 329.00 | 355 119.00 | | 372 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 002.00 | 559 797.00 | | 590 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 649.00 | 290 439.00 | | 314 649.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 559.00 | | | 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 563.00 | | | 255 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 559.00 | | | 559.00 |
FD Production vendue biens | 380 315.00 | | 380 315.00 | 380 315.00 |
FG Production vendue services | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 390.00 | | 385 390.00 | 385 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 401.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 965.00 | | | 66 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 100.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 066.00 | 1 389.00 | | 2 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 066.00 | 1 389.00 | | 2 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 066.00 | 5 810.00 | | -2 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 340.00 | 3 095.00 | | 4 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 479.00 | 402 875.00 | | 385 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 483.00 | 395 252.00 | | 372 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 995.00 | 7 622.00 | | 12 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 632.00 | 10 968.00 | | 14 632.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 443.00 | | 743.00 | 257 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 480.00 | | | 204 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 548.00 | | 743.00 | 50 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 168.00 | 5 384.00 | | 36 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 688.00 | 5 384.00 | | 31 688.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 135 986.00 | 29 882.00 | 88.00 | 135 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 986.00 | 29 882.00 | 88.00 | 135 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 986.00 | 29 882.00 | 88.00 | 135 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 882.00 | 88.00 | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 792.00 | 130 792.00 | | 130 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 227 596.00 | 227 596.00 | | 227 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 001.00 | 201 001.00 | | 201 001.00 |
VB T. V. A. | 41 524.00 | 41 524.00 | | 41 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 100.00 | 20 420.00 | 57 680.00 | 78 100.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 458.00 | 486 458.00 | | 486 458.00 |
VW T.V.A. | 108 768.00 | 108 768.00 | | 108 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 566.00 | 297 886.00 | 57 680.00 | 355 566.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201.00 | 345.00 | | 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 117.00 | 6 062.00 | | 5 117.00 |
ST Autres comptes | 41 421.00 | 41 770.00 | | 41 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 993.00 | 53 938.00 | | 40 993.00 |
YT Sous‐traitance | 125 718.00 | 153 161.00 | | 125 718.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 35.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | 748.00 | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 960.00 | 1 093.00 | | 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 078.00 | 77 883.00 | | 77 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 886.00 | 6 376.00 | | 3 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 656.00 | 215 428.00 | | 186 656.00 |