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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 503.00 | 48 499.00 | 67 004.00 | 115 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 053.00 | 50 049.00 | 67 004.00 | 117 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 735.00 | 2 445.00 | 44 290.00 | 46 735.00 |
072 Créances – Autres | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
084 Disponibilités | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 038.00 | 2 445.00 | 63 593.00 | 66 038.00 |
110 Total général Actif | 183 091.00 | 52 494.00 | 130 597.00 | 183 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 958.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 379.00 | 11 304.00 | | 4 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 328.00 | 120 712.00 | | 149 328.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 713.00 | 132 017.00 | | 153 713.00 |
242 Autres charges externes. | 58 880.00 | 51 511.00 | | 58 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 494.00 | 1 327.00 | | 1 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 748.00 | 52 915.00 | | 58 748.00 |
252 Charges sociales | 5 849.00 | 4 684.00 | | 5 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 012.00 | 13 032.00 | | 15 012.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 834.00 | | |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 139 983.00 | 125 307.00 | | 139 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 730.00 | 6 710.00 | | 13 730.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | 27 000.00 | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 482.00 | 952.00 | | 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 320.00 | 7 188.00 | | 7 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | 2 210.00 | | 2 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 271.00 | 23 359.00 | | 16 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 358.00 | | | 39 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 095.00 | | | 85 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 958.00 | | | 39 958.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |