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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 905.00 | 66 227.00 | 64 679.00 | 130 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 455.00 | 67 777.00 | 64 679.00 | 132 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 630.00 | | 51 630.00 | 51 630.00 |
072 Créances – Autres | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
084 Disponibilités | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 431.00 | | 61 431.00 | 61 431.00 |
110 Total général Actif | 193 886.00 | 67 777.00 | 126 109.00 | 193 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 497.00 | 4 379.00 | | 6 497.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 422.00 | | | 422.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 177.00 | 149 328.00 | | 152 177.00 |
230 Autres produits | 3 160.00 | 6.00 | | 3 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 834.00 | 153 713.00 | | 161 834.00 |
242 Autres charges externes. | 67 371.00 | 58 880.00 | | 67 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 062.00 | 1 494.00 | | 1 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 061.00 | 58 748.00 | | 59 061.00 |
252 Charges sociales | 5 702.00 | 5 849.00 | | 5 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 728.00 | 15 012.00 | | 17 728.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 925.00 | 139 983.00 | | 150 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 909.00 | 13 730.00 | | 10 909.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 000.00 | | |
294 Charges financières | 235.00 | 482.00 | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 7 320.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 2 657.00 | | 1 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 199.00 | 16 271.00 | | 9 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 760.00 | | | 760.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 934.00 | | | 934.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 053.00 | | | 117 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |