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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 740.00 | 127 753.00 | 119 987.00 | 247 740.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 290.00 | 129 303.00 | 121 987.00 | 251 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 615.00 | 315.00 | 39 300.00 | 39 615.00 |
072 Créances – Autres | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
084 Disponibilités | 35 157.00 | | 35 157.00 | 35 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 385.00 | 315.00 | 84 070.00 | 84 385.00 |
110 Total général Actif | 335 675.00 | 129 618.00 | 206 057.00 | 335 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 117.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 878.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 505.00 | 2 114.00 | | 5 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 320.00 | 188 956.00 | | 219 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 3 652.00 | 5 092.00 | | 3 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 560.00 | 197 411.00 | | 237 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
242 Autres charges externes. | 111 134.00 | 113 648.00 | | 111 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 501.00 | 980.00 | | 1 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 500.00 | 47 663.00 | | 84 500.00 |
252 Charges sociales | 11 092.00 | 7 307.00 | | 11 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 875.00 | 31 005.00 | | 35 875.00 |
256 Dotations aux provisions | 315.00 | 200.00 | | 315.00 |
262 Autres charges | 220.00 | 3.00 | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 137.00 | 200 806.00 | | 252 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 577.00 | -3 395.00 | | -14 577.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
294 Charges financières | 892.00 | 553.00 | | 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 949.00 | 675.00 | | 20 949.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2.00 | -618.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 060.00 | -4 005.00 | | 4 060.00 |