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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 564.00 | | 160 564.00 | 160 564.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 299.00 | | 1 118 299.00 | 1 118 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 67 302.00 | | 67 302.00 | 67 302.00 |
CF Disponibilités | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 711.00 | | 70 711.00 | 70 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 010.00 | | 1 189 010.00 | 1 189 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 218.00 | | | 163 218.00 |
CU Autres participations | 955 081.00 | | 955 081.00 | 955 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 380.00 | 132 973.00 | | 96 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 258.00 | 63 406.00 | | 52 258.00 |
DL TOTAL (I) | 586 687.00 | 534 430.00 | | 586 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | 73 990.00 | | 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 795.00 | 522 474.00 | | 267 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 764.00 | 10 333.00 | | 15 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 755.00 | 81 987.00 | | 58 755.00 |
EA Autres dettes | 259 504.00 | | | 259 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 322.00 | 688 784.00 | | 602 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 010.00 | 1 223 214.00 | | 1 189 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 322.00 | 688 784.00 | | 602 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | 495.00 | | 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 914.00 | | 228 914.00 | 228 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 914.00 | | 228 914.00 | 228 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 773.00 | 8 202.00 | | 3 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 241.00 | 9 852.00 | | 8 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 939.00 | 515 412.00 | | 474 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 681.00 | 452 006.00 | | 422 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 258.00 | 63 406.00 | | 52 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 746.00 | | 3 253.00 | 1 118 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 1 118 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 1 118 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118 746.00 | | 3 253.00 | 1 118 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 068.00 | 262 068.00 | | 262 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 793.00 | 39 793.00 | | 39 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 504.00 | 259 504.00 | | 259 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 564.00 | 160 564.00 | | 160 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 45 807.00 | | | 45 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VI Groupe et associés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 495.00 | | | 73 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 952.00 | 231 952.00 | | 231 952.00 |
VW T.V.A. | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 322.00 | 602 322.00 | | 602 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 589.00 | 6 220.00 | | 4 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 683.00 | 8 683.00 | | 10 683.00 |
ST Autres comptes | 28 151.00 | 33 728.00 | | 28 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 386.00 | 11 402.00 | | 11 386.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 547.00 | 1 813.00 | | 1 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 136.00 | 8 033.00 | | 6 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 538.00 | 102 345.00 | | 46 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 882.00 | 9 670.00 | | 8 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 220.00 | 53 813.00 | | 50 220.00 |