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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 735.00 | | 967 735.00 | 967 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
BZ Autres créances | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 522.00 | | 38 522.00 | 38 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 257.00 | | 1 006 257.00 | 1 006 257.00 |
CU Autres participations | 965 081.00 | | 965 081.00 | 965 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
DG Autres réserves | 530 000.00 | 490 000.00 | | 530 000.00 |
DH Report à nouveau | 379.00 | 9 594.00 | | 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 646.00 | 30 785.00 | | 50 646.00 |
DL TOTAL (I) | 719 075.00 | 668 429.00 | | 719 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 288.00 | 431.00 | | 2 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 869.00 | 267 996.00 | | 211 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 856.00 | 16 390.00 | | 18 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 169.00 | 47 810.00 | | 54 169.00 |
EA Autres dettes | | 13 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 182.00 | 346 227.00 | | 287 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 257.00 | 1 014 656.00 | | 1 006 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 182.00 | 346 227.00 | | 287 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 288.00 | 431.00 | | 2 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 842.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 772.00 | 409.00 | | 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 30 574.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 30 574.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -30 574.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 067.00 | 3 566.00 | | 13 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 773.00 | 473 165.00 | | 457 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 127.00 | 442 380.00 | | 407 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 646.00 | 30 785.00 | | 50 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 453.00 | | 10 000.00 | 977 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 718.00 | 967 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 718.00 | 967 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977 453.00 | | 10 000.00 | 977 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 440.00 | 203 440.00 | | 203 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
UX Autres créances clients | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
VB T. V. A. | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VI Groupe et associés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 176.00 | 38 522.00 | 2 654.00 | 41 176.00 |
VW T.V.A. | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 182.00 | 287 182.00 | | 287 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 311.00 | 4 998.00 | | 3 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 043.00 | 11 924.00 | | 12 043.00 |
ST Autres comptes | 22 986.00 | 26 943.00 | | 22 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 129.00 | 18 155.00 | | 18 129.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | 30.00 | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 546.00 | 1 120.00 | | 1 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 857.00 | 6 118.00 | | 4 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 400.00 | 94 280.00 | | 91 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 095.00 | 8 384.00 | | 8 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 258.00 | 57 052.00 | | 53 258.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |