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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 718.00 | | 19 718.00 | 19 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 453.00 | | 977 453.00 | 977 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BZ Autres créances | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
CF Disponibilités | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 203.00 | | 37 203.00 | 37 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 656.00 | | 1 014 656.00 | 1 014 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 372.00 | | | 22 372.00 |
CU Autres participations | 955 081.00 | | 955 081.00 | 955 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
DG Autres réserves | 490 000.00 | 440 000.00 | | 490 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 594.00 | 8 637.00 | | 9 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 785.00 | 50 957.00 | | 30 785.00 |
DL TOTAL (I) | 668 429.00 | 637 644.00 | | 668 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | 5 155.00 | | 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 996.00 | 271 207.00 | | 267 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 390.00 | 37 352.00 | | 16 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 810.00 | 66 964.00 | | 47 810.00 |
EA Autres dettes | 13 600.00 | 72 600.00 | | 13 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 227.00 | 453 278.00 | | 346 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 656.00 | 1 090 922.00 | | 1 014 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 227.00 | 453 278.00 | | 346 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | 5 155.00 | | 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 400.00 | | 471 400.00 | 471 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 400.00 | | 471 400.00 | 471 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 409.00 | 1 080.00 | | 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 574.00 | | | 30 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 574.00 | | | 30 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 574.00 | | | -30 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | 8 373.00 | | 3 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 165.00 | 412 443.00 | | 473 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 380.00 | 361 487.00 | | 442 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 785.00 | 50 957.00 | | 30 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 198.00 | | 1 355.00 | 1 070 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 100.00 | 977 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 100.00 | 977 453.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 198.00 | | 1 355.00 | 1 070 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 790.00 | 250 790.00 | | 250 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
UX Autres créances clients | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 805.00 | 56 805.00 | | 56 805.00 |
VW T.V.A. | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 227.00 | 346 227.00 | | 346 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 998.00 | 4 174.00 | | 4 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 924.00 | 10 083.00 | | 11 924.00 |
ST Autres comptes | 26 943.00 | 25 798.00 | | 26 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 155.00 | 16 581.00 | | 18 155.00 |
YT Sous‐traitance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 120.00 | 2 261.00 | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 118.00 | 6 435.00 | | 6 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 280.00 | 81 800.00 | | 94 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 384.00 | 9 044.00 | | 8 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 052.00 | 52 493.00 | | 57 052.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |